Amparo: Nomeação: 020/2021 - 05/01/2021
CNPJ: ../-
Telefone(s): Sem Telefone
E-MAIL: tesourariaprefeituraslpma@gmail.com
Horário: SEGUNDA À QUINTA DAS 08:00 ATÉ AS 17:30 E SEXTA DAS 8:00 ÀS 12:00
Endereço: AV. PROFESSOR JOÃO MORAES DE SOUSA, Nº 355 - CENTRO - CEP: 65.272-000
Controle dos Recebimentos (Receitas): monitora e registra todas as receitas municipais provenientes de impostos, taxas, multas e outras fontes. Isso inclui verificar a regularidade das certidões (como INSS e FGTS) e acompanhar a execução financeira dos contratos.
Controle dos Saldos Bancários: a tesouraria gerencia os saldos bancários em diferentes contas, fontes de recursos e bancos. Isso envolve conciliação bancária, emissão de notas de empenho e verificação do cadastro de credores.
Despesas Bancárias e Notas de Empenho: controla as despesas bancárias, emitindo notas de empenho para registrar compromissos financeiros. Verificações detalhadas são feitas ao emitir empenhos, como conferir informações sobre o credor (razão social, CNPJ, endereço etc.).
Gestão de Valores e Instrumentos de Controle: a tesouraria guarda e conserva valores pertencentes ao município, além de restituir valores caucionados por terceiros. Para atender às normas legais, a tesouraria adota instrumentos de controle, como um planejamento de tesouraria, projetando receitas e despesas de todas as fontes de recurso.
#DireitosHumano
O mês de abril é marcado pela cor azul
Há 9 dias
